僵尸世界大战

IT之家 8 月 22 日消息，乘联分会秘书长崔东树今天（8 月 22 日）发布博文，表示基于海关总署数据，2026 年 1~7 月中国商品贸易出口额为 25,237 亿美元（IT之家注：现汇率约合 17 万亿元人民币），同比增长 18%。    　　随着上市公司半年报的密集披露，越来越多百亿私募重仓股浮出水面。　　据三方机构统计，截至2026年8月21日，已有27家百亿私募出现在50家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值达264.12亿元。

二 | 崔东树指出 2026 年 7 月我国汽车出口 190 亿美元（现汇率约合 1,280.19 亿元人民币），同比增长 60%；2026 年 1~7 月汽车出口达到 1,108 亿美元（现汇率约合 7,465.54 亿元人民币），同比增长 55%。

图源：乘联分会秘书长崔东树汽车出口近几年从出口方面表现极其优秀，从 2021 年的 345 亿美元（现汇率约合 2,324.56 亿元人民币）上升到 2024 年的 1,174 亿美元（现汇率约合 7,910.24 亿元人民币），形成了爆发增长态势，而且在 2025 年依旧保持月度小幅的增长特征。　　从调仓动向来看，百亿私募二季度持仓变化较大，其中新进29只个股，增持5只，另有9只个股持股数量不变，减持个股7只。（备注：同一家上市公司被多家私募持仓时，在统计中会被重复计算）　　这些个股被百亿私募买入　　私募排排网统计显示，从个股层面来看，鸿仕达、宏裕包材、海康威视均获得不少于2家百亿私募重仓。

三 | 4 季度汽车出口暴增，全年达到 1,424 亿美元（现汇率约合 9,594.7 亿元人民币），汽车出口创汇巨大。

图源：乘联分会秘书长崔东树7 月汽车零部件出口 94 亿美元（现汇率约合 633.36 亿元人民币），同比增长 14%；2026 年 1-7 月达到 607 亿美元（现汇率约合 4,089.88 亿元人民币），同比增长 8%，中国汽车零部件出口压力巨大，要跟着自主整车企业发展，要改变依托欧美的售后体系的特征。　　其中鸿仕达吸引到聚鸣投资、上海歌汝私募和南土资产3家百亿私募重仓，持股市值分别为2.48亿元、2.35亿元和1.27亿元，而且均为二季度新进。　　宏裕包材吸引到千宜投资和佳期私募2家百亿私募重仓，持股市值分别为270.76万元和288.41万元，同样均为二季度新进。　　海康威视被高毅资产和重阳战略2家百亿私募重仓，持股市值分别为38.65亿元和38.72亿元，但持仓态度则截然不同，重阳战略二季度对海康威视进行了增持，增持数量为786.71万股，高毅资产则对海康威视进行了减持，减持数量为8700万股。

四 | 　　重仓机械设备行业　　从行业层面来看，百亿私募重仓机械设备行业个股数量最多，包括大族激光、鸿仕达、优利德、中泰股份、*ST冀凯、卓兆点胶、达意隆、*ST威领，其中鸿仕达更是获得3家百亿私募重仓。

五 | 　　其次是汽车行业，该行业有宇通客车、云意电气、华密新材、信质集团、华阳集团5只个股获得百亿私募重仓。

六 | 汽车零部件与汽车整车是完全两套需求体系，面对完全不同的市场，因此增速差异大。　　再次是电子和交通运输，均有4只个股获得百亿私募重仓，其中电子行业个股包括传音控股、则成电子、乐鑫科技、芯朋微。交通运输行业个股包括中原高速、东莞控股、海通发展、大秦铁路。中国自主整车出口基本不去美国市场，中国汽车零部件出口是美国为主要市场。

七 | 　　高毅资产旗下产品出现在海康威视、安琪酵母、传音控股和北新建材4家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，合计持股市值62.85亿元，其中高毅资产持有海康威视市值38.65亿元，成为第一大重仓股。高毅资产二季度增持安琪酵母300万股，持股市值11.40亿元。

八 | 传音控股和北新建材为高毅资产二季度新进个股，持股数量分别为1750万股和1372.19万股。　　百亿私募重阳战略和重阳投资同属同一实控人，其中重阳战略二季度增持海康威视786.71万股，持股市值为38.72亿元。

九 | 中国汽车零部件很早就实现超高的出口额，今年 1-2 月的出口零部件保持在 80 亿美元（现汇率约合 539.03 亿元人民币）的水平，7 月回升较大，高油价的压力明显。重阳投资旗下产品二季度进入到福元医药、海通发展、华阳集团3家已披露半年报的上市公司前十大流通股东名单中，其中福元医药和海通发展二季度获得重阳投资增持，增持数量分别为269.79万股和127.62万股，增持后的持股市值依次为1.27亿元和0.81亿元，另外重阳投资二季度减持华阳集团14.57万股，减持后的持股市值为0.52亿元。

图源：乘联分会秘书长崔东树摩托车出口 2026 年 1-7 月达到 134 亿美元（现汇率约合 902.87 亿元人民币），增 26%；7 月摩托车出口 21 亿美元（现汇率约合 141.49 亿元人民币），同比增 25%，燃油摩托车出口因高油价放缓，电动摩托暴增。　　险资背景百亿私募国丰兴华（北京）私募和泰康稳行（武汉）私募二季度重仓股揭晓。其中国丰兴华（北京）私募二季度重仓持有贵州茅台、中国电信和大秦铁路，持股市值分别为48.30亿元、39.53亿元和13.76亿元，持股数量均较一季度维持不变。

十 | 泰康稳行（武汉）私募二季度重仓持有分众传媒和宇通客车，持股市值依次为3.82亿元和3.43亿元，而且均为二季度新进。　　股票私募仓位维持高位　　股票私募仓位近期持续运行在年内高位。由于油价暴涨，摩托出口减速。

十一 | 摩托车与汽车整车是完全两套需求体系，面对完全不同的市场，因此增速差异大。

十二 | 私募排排网数据显示，截至2026年8月14日，股票私募仓位指数已达83.97%，较上周微升0.09个百分点。中国汽车整车出口基本不去美国，中国摩托车出口是多元的市场。近几年中国摩托车实现超高的出口额增长，且摩托出口单价表现较好。摩托是汽车学习的榜样，在缺少国内市场支撑下，电动化和充分市场价格竞争培育超强竞争力。

十三 | 尤为值得关注的是，这已是该指数连续第7周稳定在83%以上的年内高水位，显示出私募整体持股意愿强烈。

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图源：乘联分会秘书长崔东树